Ranking: Los sectores que más peso tienen en el S&P 500 de Wall Street
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BBVA - Sus acciones vuelven a costar menos que las de Santander
Estimados Amigos:
Me gustaría compartir con ustedes este artículo, me parecio muy interesante desde el punto de vista del análisis fundamental.
El precio relativo de Santander y BBVA en bolsa ha dado un giro con la crisis. Por cuarta vez en el año, los títulos del banco cántabro cuestan más que los de su rival, cuando la media del presente siglo muestra una diferencia de tres euros a favor de BBVA. Los datos fundamentales indican que Santander cotiza más caro.
La ampliación de capital de BBVA ha permitido a Santander superarle en bolsa por sexta vez en la historia, sumando incluso el precio del derecho al de la acción del banco que preside Francisco González. La situación se dio la vuelta en todas ellas, aunque la diferencia histórica de precio por título se ha reducido a la mínima expresión en 2010.
BBVA cuesta ahora 0,95 veces lo que Santander, con un mínimo histórico de 0,93 acaecido el 7 de julio. La media de 2010 es de 1,03 veces, con un máximo de 1,09 marcado el 22 de enero. La cuestión es si este ratio puede ser una idea para invertir o, por el contrario, el giro que ha dado el valor relativo de estos títulos será permanente.
Correlación a un año en promedioLeer más »
Ranking: Los commodities que más subieron en el 2010
Estimados Amigos:
Reciban un saludo desde Perú, es muy notoria y llamativa la forma en la que el Oro ha incrementado su precio en lo que va del año, rompiendo sus valores históricos y marcando nuevos máximos (US$ 1,354 por onza), pero no es el commodity que más ha subido, el café ha incrementado su precio en un 48.29% frente al 23.30% del oro, por otro lado la plata tiene una variación de 47.70% en el mismo perido y por su bajo precio US$24.84 tiene un gran potencial a seguir creciendo en un contexto de incremento del precio de commodities.
El único commodity que ha perdido su valor en este año ha sido el gas natural que ha perdido -31.70% y hoy se cotiza a US$ 3.792 cuando a inicio de año cotizaba a US$ 5.552.
| Materias primas | Variación porcentual |
| Café | 48,29 |
| Plata | 42,14 |
| Maíz | 28,93 |
| Oro | 21,91 |
| Zumo de naranja | 20,48 |
| Platino | 16,66 |
| Cobre | 16,30 |
| Trigo | 13,97 |
| Petróleo | 4,08 |
| Gas Natural | -39,75 |
Fuente: Bespoke Investment
Haciendo un análisis de gráficos podemos ver las variaciones de algunos de los commodities, las ligeras diferencias en la variación porcentual respecto al cuadro se dan por la fecha en la que se tomaron las muestras.
Gráfico 1: Variación porcentual del Oro (del 01 de enero de 2010 a 02 de noviembre de 2010)
Gráfico 2: Variación porcentual de la Plata (del 01 de enero de 2010 a 02 de noviembre de 2010)
Gráfico 3: Variación porcentual del Gas Natural (del 01 de enero de 2010 a 02 de noviembre de 2010)
Les deseo una buena jornada de negociación y espero sus comentarios.
Ruth Delgado Y.
Expertos temen "contraindicaciones" en el estimulo monetario gigante que prepara la FED
Estimados Amigos:
Reciban un saludo desde Perú, como comentamos anteriormente, la semana inicia con los inversionistas muy atentos a la data macro, pero principalmente a los resultado y el anuncio que el día miercoles 03 de noviembre haga el presidente de la FED (2:15 p.m. ET), por ello y preparándonos para el miércoles me gustaría compartir con ustedes este artículo publicado hoy por EFECOM:
Expertos Temen "contraindicaciones" en el Estimulo Monetario Gigante que Prepara la FED
La Reserva Federal se prepara para anunciar el miércoles la compra de miles de millones de dólares en bonos del Tesoro, aunque los expertos temen que, más que reactivar la economía, la medida cree nuevas burbujas y dispare la inflación.
El Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC) inicia el martes una reunión de dos días, en la que se discutirá si acomete una nueva intervención gigantesca en los mercados, similar a la que realizó al principio de la crisis por importe de dos billones de dólares.
El presidente de la Fed, Ben Bernanke, "aparentemente tiene la mayoría de votos y anunciará la compra de títulos como forma de inyectar mayor liquidez en la economía", dijo a EFE, Arturo Porcecanski, economista de la Escuela de Servicio Internacional en American University.
La expectativa entre los inversores es que la Reserva anuncie la adquisición de varios cientos de miles de millones de dólares en bonos del Tesoro a lo largo de los próximos seis a nueve meses.
Algunos expertos hablan de entre 100.000 y 500.000 millones.
Porcecanski cree que el volumen de compras que se anunciará el miércoles será mucho menor que los dos billones anteriores, y las adquisiciones probablemente se harán en cuotas mensuales más moderadas.
El objetivo de tal acción es aumentar los precios de la deuda de de entre dos y diez años, y reducir en paralelo la rentabilidad, que se mueve de forma inversa al precio.
La rentabilidad de la deuda se toma como referencia para los prestamos a largo plazo, de manera que si se reduce, ello suele animar a las familias a gastar y a las empresas a invertir.
La idea es que este aumento de inversiones y gastos estimule la recuperación económica iniciada a mediados de 2009, después de la recesión más profunda y prolongada en Estados Unidos desde la década de 1930.
Bill Gross, gerente de Pacific Investment Management Company (PIMCO) -el mayor fondo mundial de bonos- opinó que este programa pondrá fin a tres décadas de mercado pujante de los bonos del Tesoro de EEUU.
"De hecho es una medida inflacionaria y, para decirlo claramente, es un poco una estafa", escribió Gross en su informe mensual en internet.
"Estas compras aumentan los precios de los bonos para crear la ilusión de elevados réditos anuales, pero en última instancia se llega a un punto muerto en el cual esos precios no pueden seguir subiendo", agregó.
El índice de precios de consumo (IPC) ha subido un 1,1% entre septiembre de 2009 y septiembre pasado. Si se excluyen los precios más volátiles de alimentos y energía, la inflación subyacente en esos doce meses ha sido del 0,8%.
Porcekanski señaló que "dentro y fuera de la Reserva hay oposición a seguir tirando dinero por la ventana". La compra masiva de títulos de deuda supone, en la práctica, inyectar la masa de dinero en circulación.
"Esto ya contribuye a depreciar el dólar y fomenta el encarecimiento de las materias primas, lo cual llevará a un alza en los costos de bienes y servicios importados", dijo el experto.
Para Porcekanski, "en conjunto con el enorme déficit fiscal, esta medida supone preparar el terreno para una recuperación de la actividad económica y de los precios que quizá sea demasiado fuerte", lo que supondría crear una nueva "burbuja".
Hace unos días, el Departamento del Tesoro anunció la primera oferta de bonos con rendimiento negativo, un instrumento que, aunque no tiene una rentabilidad nominal, sí protege a los inversores del efecto de la inflación.
Porcekanski explicó que estos bonos "pueden resultar interesantes para los inversores que creen que la inflación les compensará por el interés negativo".
"Los compradores de esos bonos no se fijan en que hoy tenemos inflación baja, y que incluso sigue sobre el tapete el riesgo de deflación", continuó, agregando que "lo que miran es a largo plazo, saben que esta inflación baja es una situación transitoria".
"Con los déficit fiscales gigantescos y la expansión monetaria que continúa, habrá cosecha inflacionaria. Y cuando la inflación empieza a acelerarse, nadie sabe dónde parará", concluyó Porcekanski. Fuente: EFECOM
Wall Street extrema la cautela en la última jornada de octubre
Estimados Amigos:
Con esta información, extreman cautela y asi el Dow Jones empezo la jornada en negatio cayendo hasta los 11 070 puntos para luego recuperarse hasta los 11 127, ahora negocia con 0.21% a la baja.
Cuadro actualizado a: 11:40 a.m. (ET)
Esta incertidumbre favorece la cotización del oro quien ha esta hora se cotiza a 1,348 dólares/onza el alza está apoyada principalmente por el predominio de la demanda de este metal.
Con estos datos el mercado se prepara para la próxima semana donde todos estaremos con la vista puesta en la reunión que la próxima semana celebrará la Reserva Federal, y en la que los hombres de Bernanke podrían anunciar nuevas medidas de estímulo (miércoles 3) así como el dato de desempleo que será publicado el viernes 5.
Es todo por ahora, les deseo una buena jornada de negociación.
Ruth Delgado Y.
Las cifras de Pedidos de Ayuda al Desempleo reactivan Wall Street
Todo apunta a que la sesión de Wall Street va a estar animada. Los resultados de grandes compañías como la petrolera Exxon Mobil, Microsoft o Eastman Kodak marcarán las pautas de la jornada, pero de momento los analistas dejan atrás la posibilidad de que la Fed limite su programa de compra de activos, y se decantan por las compras tras las cifras de paro semanal.
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En el mercado de divisas, el dólar cae frente a sus mayores competidoras, hasta los 1,3869 euros. El petróleo gana un 0,59%, y el barril adquiere un precio de 82,42 dólares. La onza de oro obtiene unas ganancias superiores, del 0,98%, hasta los 1.336 dólares por onza. La petrolera Exxon Mobil, que hoy presenta resultados, gana un 0,98% en el premercado.
En este contexto, los índices de Wall Street muestran un comportamiento mixto. Los futuros de Dow Jones suben un 0,42% hasta los 11.119 puntos. Nasdaq 100 gana un ligero 0,24% para alcanzar los 2.503 enteros. S&P 500 es el índice más castigado del día, con unos avances del 0,65% hasta los 1.187 puntos.
En el apartado macroeconómico, hoy se conocen los datos semanales de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo durante la última semana, que han ascendido a 434.000 cuando se esperaban un total que rondaría los 453.000. Esto supone que las solicitudes han descendido en 21.000 durante la última semana, lo que representa la tercera caída consecutiva semanal y marca su cifra más baja desde principios de julio. También saldrán a la luz las cifras de masa monetaria de EEUU.
En el terreno puramente empresarial, hoy serán muchas las que se apunten a la lista de empresas que publican sus resultados. Así lo harán Exxon Mobil, Eastman Kodak, 3M, Cardinal Health, Microsoft, McAfee, Motorola y Moody´s.
En estos momentos ya se conocen los datos de 3M, cuyos beneficios e ingresos superan las estimaciones que habían realizado los analistas. El beneficio obtenido por la compañía ha sido de 1,53 dólares por acción, dos centavos por encima de lo esperado. A pesar del buen dato registrado, sus futuros caen un 1,74%.
También habrá que estar atentos hoy a Dow Chemical, que ha obtenido un beneficio por acción de 0,45 dólares en su tercer trimestre, mientras que se esperaba un beneficio de 0,41 dólares. Sus ingresos, por su parte, han subido un 23% a los 12.900 millones de dólares. Sus acciones suben un 0,93% en la preapertura.
Las acciones de Las Vegas Sands pueden estar hoy en el punto de mira de los inversores, después de que la compañía presentara ayer después del cierre de la jornada unos resultados por encima de los esperados. Sus futuros adquieren un incremento del 11,69%, lo que augura un buen día para la compañía.
Otros movimientos potenciales incluyen a la compañía informática Sourcefire Inc, ya que ayer se vendieron una buena cantidad de acciones de la empresa a última hora, después de que publicara unos resultados que dejan un panorama más bien pesimista. En el premercado, las acciones de Sourcefire caen un 16,65%.
Fuente: El Boletin
Wall Street se tiñe de rojo con la Fed en el punto de mira
Wall Street abre la sesión instalado en el signo negativo. El pesimismo se adueña del mercado después de que una información del Wall Street Journal haya especulado con la posibilidad de que el programa de estímulo económico que aprobará previsiblemente la Fed en noviembre no sea tan agresivo como había manejado el mercado.
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Cuadro actualizado a: 11:09 a.m. (ET)
Las subidas en los pedidos industriales y en las ventas de casas nuevas sólo logran limitar los retrocesos.
El Dow Jones cede un 0,57% hasta quedarse en 11.109,93 puntos, mientras que el S&P 500 se deja un 0,47% hasta los 1.180,12 enteros. El Nasdaq Composite baja un 0,02% hasta los 2.496 puntos.
En el apartado macroeconómico, los inversores han desayunado con las cifras de pedidos de bienes duraderos, que subieron un 3,3% en el mes de septiembre, según ha anunciado el Departamento de Comercio. Es el mayor incremento desde enero y excede el 2,3% que había esperado el mercado. Tras la apertura se han conocido las ventas de casas nuevas, que subieron un 6,6% en septiembre.
Los rumores sobre las posibles medidas de estímulo que anunciará la Reserva Federal en su próxima reunión siguen centrando los focos del mercado. The Wall Street Journal ha publicado que la Reserva Federal aprobará un programa de recompra de activos de unos pocos cientos de miles de millones de dólares, lo que contrasta con las compras de casi dos billones realizadas hasta ahora. Esta información tiene también un impacto directo en el dólar, que avanza hasta colocarse en un cruce de 1,3829 euros.
En los mercados de materias primas, la apreciación del billete verde presiona a la baja al precio del petróleo, que cede un 0,99% hasta colocarse en 81,73 dólares el barril. La onza de oro se cambia hoy por 1.331 dólares, un 0,61% menos que ayer.
Entre las compañías que han presentado sus resultados trimestrales destaca la compañía de productos de consumo Procter & Gamble, que abre la sesión con un avance del 0,30%. El beneficio de Procter cayó en el tercer trimestre del año un 7% hasta una cifra de 3.080 millones de dólares, o 1,02 dólares por acción. Las ganancias están ligeramente por encima del dólar por título que había augurado el mercado.
Las acciones de Sprint Nextel abren la sesión con un descenso del 4,72%. Las pérdidas de la operadora se ampliaron en el tercer trimestre del año hasta 911 millones de dólares, o 30entavos por acción, frente a los números rojos de 478 millones del mismo período del pasado ejercicio. Sprint Nextel ha señalado no obstante añadido 644.000 suscriptores de sus servicios, la cifra más alta desde 2006.
Otra compañía que ha presentado sus cuentas es Office Depot, que en el tercer trimestre del año ganó 62,9 millones de dólares, frente a las pérdidas de 399 millones de dólares.Sus acciones suben un 0,21% en la apertura de Nueva York.
Fuente: El Boletín
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